申購買回清單 | 全省銀行資訊
2021/06/21現金申購買回清單公告.預收申購總價金（元）,NT$14,889,000.
2022/05/06 現金申購/買回清單公告
預收申購總價金（元） NT$ 12,059,000 基金淨資產價值（元） NT$ 3,141,859,212 已發行受益權單位總數(不含00636K) 142,865,000 與前日已發行單位差異數 0 每受益權單位淨資產價值（元） NT$ 21.9 每現金申購/買回基數之受益權單位數 500,000 每現金申購/買回基數約當淨值（元） NT$ 10,950,000 每現金申購/買回基數約當市值（元） NT$ 10,632,994 每現金申購/買回基數估計現金差額（元） NT$ 317,006 2022/03/31 受益人數 12714人買回控管說明： 「國泰富時中國A50證券投資信託基金」暫停實施買回控管： 中國國家外匯管理局修訂「合格境外機構投資者境內證券投資外匯管理規定」，取消開放式中國基金每月累計淨匯出資金不得超過上年底基金境內總資產的20%之...
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