業務FAQ-外幣業務 | 全省銀行資訊
八、國際金融業務.外幣存款業務─境外客戶之外幣活期存款、外幣定期存款、外幣指定到期日存款。外幣授信業務─境外公司之外幣保證、放款、...二、匯出匯款 ...
茲以外國專業投資公司匯入USD1,000,000,且預計三個月後匯出同金額之款項為例:
(1)
若客戶當日議定之即期USD/NTD買入匯率為33.10,遠期USD/NTD賣出匯率為33.00,意謂該外資已鎖定匯出成本在NTD33,000,000。
(2)
三個月到期時,該客戶依約向本行售出NTD33,000,000/購入USD1,000,000。
(3)
結論:若三個月到期當時USD/NTD即期匯率上漲至33.50,由於該客戶事先承作換匯交易,本筆交易計撙節NTD500,000【=USD1,000,000×(33.50-33.00)】。
因匯款成本已固定,到期時USD/NTD即期匯率升或貶,皆不會改變支付之價金。
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銀行名稱:臺灣土地銀行沙鹿分行詳細地址:沙鹿區居仁里中山路407號1-2樓、4樓及地下1樓連絡電話:04-26651717負責人:黃明振縣...
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銀行名稱:臺灣土地銀行草屯分行詳細地址:草屯鎮中正路601之7號連絡電話:049-2330573負責人:張漢水縣市:南投縣
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