業務FAQ-外幣業務 | 全省銀行資訊
四、外匯存款業務.一、外匯活期存款.種類,DBU(國外部、外匯指定分行)...三、外匯避險-預購/售遠期外匯業務.(一)、何謂預購/售遠期外匯?客戶承作遠期外匯之 ...
茲以外國專業投資公司匯入USD1,000,000,且預計三個月後匯出同金額之款項為例:
(1)
若客戶當日議定之即期USD/NTD買入匯率為33.10,遠期USD/NTD賣出匯率為33.00,意謂該外資已鎖定匯出成本在NTD33,000,000。
(2)
三個月到期時,該客戶依約向本行售出NTD33,000,000/購入USD1,000,000。
(3)
結論:若三個月到期當時USD/NTD即期匯率上漲至33.50,由於該客戶事先承作換匯交易,本筆交易計撙節NTD500,000【=USD1,000,000×(33.50-33.00)】。
因匯款成本已固定,到期時USD/NTD即期匯率升或貶,皆不會改變支付之價金。
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銀行名稱:臺灣土地銀行新莊分行詳細地址:新莊區思源路221號連絡電話:02-29973321負責人:吳澤縣市:新北市
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銀行名稱:臺灣土地銀行南港分行詳細地址:南港區南港路1段364號1、2、3、5樓連絡電話:02-27834161負責人:王德義縣市:台北市
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