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二、匯出匯款...市中正區館前路46號.24小時服務電話:客服中心:02-2314-6633免付費客戶申訴電話:0800-231-590總行電話:02-2348-3456.土地銀行臉書.
茲以外國專業投資公司匯入USD1,000,000,且預計三個月後匯出同金額之款項為例:
(1)
若客戶當日議定之即期USD/NTD買入匯率為33.10,遠期USD/NTD賣出匯率為33.00,意謂該外資已鎖定匯出成本在NTD33,000,000。
(2)
三個月到期時,該客戶依約向本行售出NTD33,000,000/購入USD1,000,000。
(3)
結論:若三個月到期當時USD/NTD即期匯率上漲至33.50,由於該客戶事先承作換匯交易,本筆交易計撙節NTD500,000【=USD1,000,000×(33.50-33.00)】。
因匯款成本已固定,到期時USD/NTD即期匯率升或貶,皆不會改變支付之價金。
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