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華南永昌綜合證券風險管理制度一、風險管理宗旨
本公司風險管理之主要宗旨,係取得風險與報酬間之平衡,並建構良好的風險管理制度,以確保公司之各類風險曝險額維持於可承受之範圍內,有效運用及管理公司資本,使本公司於承擔一定程度之風險下達成盈餘目標。並配合華南金融集團執行市場、信用、作業及風險整合等管理事項,使各項業務面臨之風險能有效管理,確保公司營運之健全與穩定發展,提高資本運用效能,達到風險與報酬最適化之目標,並創造最大企業價值。
二、組織架構
華南永昌綜合證券之風險管理組織架構包括董事會、風險管理委員會與風險管理部。本公司董事會為確保風險管理之有效執行及效率,設置風險管理委員會,並由董事長擔任主任委員。
下圖為風險管理架構組織圖:
三、風險之評估及衡量方式
風險管理部針對本公司主要涵蓋的各類風險(市場風險、信用風險、作業風險、流動性風險、法律風險)之評估及衡量方式分述如下:
1. 市場風險 本公司對全公司及各業務部門進行年度市場風險限額(VaR)分配,量化管理工具為採用金控建置之RiskMetrics 市場風險管理系統,由風險管理部每日衡量並執行控管公司整體及各業務部門之市場風險曝險金額,另配合實施各業務部門的停損限額控管以落實管理市場風險損失金額。 本公司市場風險管理除依「華南永昌綜合證券市場風險管理政策」相關規定辦理,對各業務部門亦已制定各項風險管理規章做為其管理依據,並對其各項業務與交易員執行停損限額控管,及相關風險值之限額控管,如VaR與Greeks限額等。 風險管理部每日針對公司整體之曝險情形,出具報告予管理階層作為參考依據外,並控管業務部門之交易損益風險。為使風險衡量模型更具準確性,並定期進行回顧測試(Back Testing),以了解其風險模型預測之信賴性。此外,針對未來不同市場狀況進行壓力測試(Stress Testing)及情境分析,以了解公司承受風險之程...
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