臺灣票據交換所票據交換作業處理程序 | 全省銀行資訊
2020年7月1日—(二十二)支票發行滿一年。(二十三)記名票據未經受款人背書或受款人背書不全、不符。(二十四)背書不連續。
一、台灣票據交換所(以下簡稱本所)總所、各分所(以下簡稱總《分》 所)為辦理票據交換作業,訂定本處理程序。 二、金融業者依本所票據交換參加規約申請成為交換單位,應指定交換員 辦理票據交換及退票之結算工作。 三、本所總(分)所應指派交換總結算員(以下簡稱總結算員)辦理總結 算工作。 四、交換單位提出票據,應於票據正面加蓋「00銀行提出交換」戳記, 其式樣由本所規定。 五、交換單位所有提付交換之票據,其金額一律計算至「元」為止。 六、本所辦理票據交換之作業方式,分為人工作業與電腦作業二種。 七、票據交換人工作業之方式,辦理如下: ﹙一﹚提示交換: 1.交換單位應將提出之票據依付款交換單位加以分類,並將其應 付票據之張數及金額填入「集計試算表」(格式一),然後套 寫「交換票據提出通知單」(格式二)及「交換票據對數回單 」(格式三),並記載於「票據交換結算表」(格式四)之貸 方(複寫二份,一份留底,一份送總結算員備用),連同提出 之票據由交換員於規定時間內攜至當地分所,送交付款交換單 位之交換員點收。前述「交換票據提出通知單」,應由提出交 換單位之交換員簽章。 2.付款交換單位之交換員收到「交換票據提出通知單」時,經核 對其票據張數及金額無誤後,即將「交換票據對數回單」加具 簽章退還提出交換單位之交換員,再按每一提出交換單位分別 填入「票據交換結算表」...
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首頁本所簡介業務 | 全省銀行資訊
首頁FCS金融業代收作業流程 | 全省銀行資訊
作業流程. 1、繳費者持繳費單、現金至代收行櫃檯繳費,或透過代收行所提供之 ... 代收交換差額」與當日「退票交換差額」或「票據交換差額」合併,透過中央銀行 ... Read More
台灣票據交換所 | 全省銀行資訊
109.05.14紓困期間星期六、日為機動配合紓困貸款專案,開放金融業辦理票. 據信用查詢作業,服務時間AM 9:00 至PM 10:00。 109.02.17為提升交易安全,於109 ... Read More
ACH代收代付業務簡介 | 全省銀行資訊
ACH代收代付業務清算之流程因代收、代付案件性質不同及考量交易風險而異。代收案件資料先由發動行提出,經交換所分類結算、收受行提回、扣款,次日再送 ... Read More
票信管理新制之問與答 | 全省銀行資訊
前言 我國自實施票據交換制度以來,提示之票據,如因存款不足等理由予以退票,即由票據交換所列入紀錄;又支票存款戶如票據信用顯著不良,即由金融業者予以 ... Read More
票據交換 | 全省銀行資訊
票據交換所結算各金融機構的淨應收應付差額後,送中央銀行辦理清算;信用合作社及農、漁會則由合作金庫商業銀行代理清算。 所以若將他行付款票據存入銀行 ... Read More
出納與票據交換實務篇 | 全省銀行資訊
提出退票交換作業流程圖 圖七. 存款, 票據交換主辦, 大出納(櫃員主任), 票據交換所, 提回退票之交換 金融業交換組. 票據交換主辦, 合庫(台銀)交換組. 交還. 核章. 退票 Read More
支票兌現的流程是怎樣的? | 全省銀行資訊
2019年9月29日 — 二、支票兌現流程 ... 銀行代為兌現轉帳:將轉帳支票委託自己公司的往來銀行代為交換兌現,銀行將支票帶至票據交換所交換,由銀行之間處理。 Read More
票據交換的流程?要幾天才能入帳? | 全省銀行資訊
2020年9月2日 — 想請問一下:票據交換的流程?要幾天才能入帳?曾經拿到一張發票行是在彰銀東港分行的票拿到復華銀行存竟然要十天後才能入帳我知道一般可能要 ... Read More
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