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何謂短期票券...短期票券係指期限在一年以內之票券,如國庫券、可轉讓之銀行定存單、本票或匯票。...為政府調節國庫收支及穩定金融發行未滿一年之短期債務證券 ...
一.短期票券(Short-term Transactions Instruments)
短期票券係指期限在一年以內之票券,如國庫券、可轉讓之銀行定存單、本票或匯票。
1.國庫券(Treasury Bills, TB)
為政府調節國庫收支及穩定金融發行未滿一年之短期債務證券,發售採標售方式辦理,售發行數額、面額及期限,由財政部洽商中央銀行衡酌發行時之實際狀況訂定。通常以公開競價標售並採單一利率標發行,到期按面額清償,發行天期通常以91天為基數倍數發行,即91天期、182天期、273天期及364天期。
2.銀行及商業承兌匯票(Bankers and Trade Acceptances, BA&TA)
匯票係由國內外商品交易或勞務提供而產生之票據,此票據經買方或賣方承兌,稱為商業承兌匯票,若由銀行承兌,則為銀行承兌匯票,匯票多在六個月內。 銀行承兌匯票可分二種:
-買方委託承兌之銀行承兌匯票:指交易過程之賣方簽發以受買方委託之銀行為付款人之匯票而經銀行承兌者。
-賣方委託承兌之銀行承兌匯票:指交易過程之賣方將其在交易時取得之遠期支票轉讓予銀行,並依該支票金額簽發以銀行為付款人之匯票而經銀行承兌者。
3.商業本票(Commercial Paper, CP)分與融資性商業本票(CPⅡ)
交易性商業本票(CPⅠ): 因實際交易行為所產生之交易票據,由買方開具支付賣方價款之商業本票,賣方可持該商業本票及不少於該票面額之統一發票,經金融機構查核後,流通於票券市場。
融資性商業本票(CPⅡ):而融資性商業本票係依法登記之公司組織與政府事業機構為籌集資金所發行之票據,依票券金融管理辦法第五條規定:融資性商業本票發票人或保證金融機構須經信用評等機構評等,票券商始得辦理保證、簽證、承銷業務。
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