現金管理銀行 | 全省銀行資訊

(4)若企業透過薪資明細檔案上傳，員工可至台新銀行個人網路銀行下載薪資條。...由於虛擬帳號組成之一部分為客戶代號或交易編號，企業由虛擬帳號入帳明細即可清楚知道繳...(1)企業可查詢現金管理銀行憑証(晶片卡)相關權限及約定轉入帳號。

為針對中小型企業法人客戶所提供之網路銀行服務，使客戶得利用網際網路連線，免赴銀行櫃台，即得使用各項銀行服務。台新銀行現金管理銀行目前提供之功能如下： 一、帳務資料查詢： 包括新臺幣存款帳戶總覽、新臺幣存款即時餘額、新臺幣存款交易明細、新臺幣定存明細、活存待補金額、支存待補金額、國內票據託收明細、虛擬帳號入帳明細、外幣存款歸戶查詢、外幣存款即時餘額、外幣存款交易明細、外幣定存明細等。 二、台外幣綜活存轉定存： 企業可透過網路承作綜活存轉定存或線上解約。 三、新臺幣整批轉帳： (1)企業使用台新銀行提供之上傳格式範例(Excel)編輯產生整批轉帳檔案，再透過網路將檔案傳送至台新銀行系統進行轉帳。 (2)可提前預約轉帳，並可在匯款日前取消任一筆交易。 (3)除檔案傳送外，須通過放行驗證程序。 (4)系統可自動email付款通知給收款供應商。 四、薪資轉帳： (1)企業使用台新銀行提供之上傳格式範例(Excel)編輯產生薪資轉帳檔案，再透過網路將檔案傳送至台新銀行系統進行撥薪。 (2)可提前預約撥薪，並可在撥薪日前取消任一筆交易。 (3)除檔案傳送外，須通過放行驗證程序。 (4)若企業透過薪資明細檔案上傳，員工可至台新銀行個人網路銀行下載薪資條。 五、外幣轉帳交易： 企業可透過網路進行新臺幣轉外幣、外幣轉新臺幣、外幣轉外幣等交易，實際成交匯率以完成放行驗證程序為準。 六、應收帳款管理： 台新銀行應收帳款管理服務提供企業各項收款工具及通路，使企業收款作業簡單而準確，且提高客戶繳款之便利性。 (1)虛擬帳號收款 虛擬帳號收款指企業針對每一個客戶或每一筆交易個別編訂一個虛擬之繳款帳號，供客戶以ATM轉帳、跨行匯款、語音轉帳及網路銀行轉帳方式繳款所用。企業編訂之每一個虛擬帳號皆對應其真實之收款帳戶。一旦客戶繳款，款項將直接轉入企業之收款專戶，企業並可上網查詢及下載即時之虛擬帳號入帳明細。由於虛擬帳號組成之一部分為客戶代號或交易編號，企業由虛擬帳號入帳明細即可清楚知道繳款之客戶或交易，下載檔案可用於內部系統自動核銷。 (2)指定帳戶授權扣款 企業採用客戶「指定帳戶授權扣款」方式收...